Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung

Sie wollen genau jene Informationen, damit Sie ihre Liquidität steuern können? Gerne übernehmen wir für Sie diese Dienstleistung. Wir bereiten Ihnen alle Grundlagen für Ihre Liquiditätsplanung und -steuerung auf - täglich, monatlich oder quartalsweise.

Sie müssen keine Software kaufen. Vertrauen Sie auf unser Knowhow - wir setzen die besten Instrumente, die es am Markt gibt für Ihren Erfolg ein.

Kennen Sie schon uns Betreuungspaket? 

Neben dem Einsatz von Corporate Planner, "Stark am Markt" bzw Qlik View sind wir ebenso Profianwender in MS-EXCEL.

Dienstleistungspaket "Liquiditätsmanagement"

  • Kurzfristige Liquiditätsplanung (3 Monate) in MS Excel
  • Daten-Grundlagen (zB GuV, OP-Listen) erheben und Bausteine der Vorausschau (Cash-flow Planung)
  • Unsichere Umsatzentwicklung der Geschäftsfelder optimal darstellen
  • Varianten und Szenarien (zB Worst Case) rechnen
  • Liquiditätssteigernde Maßnahmen priorisieren und rechnerisch berücksichtigen (Personal, Fixkosten, Rückzahlungen, Forderungen managen, Überbrückungsgarantien,  etc.)
  • Kapitalbedarf eingrenzen und Kommunikation mit Finanzpartnern optimieren
  • Mittelfristige und langfristige Finanz-Vorausschau mit Stark-am-Markt Werkzeug bis hin zu Businessplan
  • Speziell auf die Bedürfnisse von Klein- und Mittelbetrieben abgestimmt und damit auch bezahlbar.
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