§ Kurzfristige Liquiditätsplanung (3 Monate) in MS Excel von Grund auf aufbauen § Daten-Grundlagen (zB GuV, OP-Liste) erheben und Bausteine der Vorausschau (Cash-flow Planung) § Unsichere Umsatzentwicklung der Geschäftsfelder optimal darstellen § Varianten und Szenarien (zB Worst Case) rechnen § Liquiditätssteigernde Maßnahmen rechnerisch berücksichtigen (Personal, Fixkosten, Rückzahlungen, Forderungen managen, Überbrückungsgarantien, etc.) § Kapitalbedarf eingrenzen und Kommunikation mit Finanzpartnern § Überblick: Mittelfristige Vorausschau |