Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung

Sie wollen genau jene Informationen, damit Sie ihre Liquidität steuern können und wissen wie viel finanziellen Puffer sie in den nächsten Wochen haben? Gerne übernehmen wir für Sie diese Dienstleistung. Wir bereiten Ihnen alle Grundlagen für Ihre Cash-Flow bzw. Liquiditätsplanung und -steuerung auf, auf Wunsch täglich, monatlich oder quartalsweise. Gerne helfen wir Ihnen bei der Erstellung von Fortbestehensprognosen sowie bei der laufenden Liquiditätsvorschau bzw. Reporting im Unternehmen und zur finanzierenden Hausbank.

Sie müssen keine zusätzliche Software kaufen. Vertrauen Sie auf unser Knowhow - wir setzen die besten Instrumente, die es am Markt gibt, für Ihren Erfolg ein.

Kennen Sie schon uns Betreuungspaket? 

Neben dem Einsatz von Corporate Planner,  "Stark am Markt" bzw Qlik View sind wir ebenso Profianwender in MS-EXCEL.

Dienstleistungspaket "Liquiditätsmanagement"

  • Kurzfristige Liquiditätsplanung (von 12 Wochen bis zu 12 Monaten) in MS Excel
  • Daten-Grundlagen (zB GuV, OP-Listen) erheben und Bausteine der Vorausschau (Cash-Flow Planung)
  • Unsichere Umsatzentwicklung der Geschäftsfelder bzw. des Unternehmens optimal darstellen
  • Varianten und Szenarien (zB Worst Case) rechnen bzw. planen
  • Liquiditätsrisiken managen und Stresstest durchführen
  • Begleitung bei der Fortbestehensprognose
  • Liquiditätssteigernde Maßnahmen priorisieren und rechnerisch berücksichtigen (Personal, Fixkosten, Rückzahlungen, Forderungen managen, Überbrückungsgarantien, Hybridkapital,  etc.)
  • Liquiditätsbedarf bzw. Kapitalbedarf eingrenzen und Kommunikation mit Finanzpartnern optimieren bis hin zum Bankgespräch
  • Mittelfristige und langfristige Finanz-Vorausschau (zB für mehrjährige Investitionsprojekte) mit Stark-am-Markt Werkzeug bis hin zu Businessplan
  • Speziell auf die Bedürfnisse von Klein- und Mittelbetrieben (KMU) abgestimmt und damit auch bezahlbar.

P.S: Wir bieten auch Trainings und Seminare (mit zahlreichen Tipps und Mustern) zu diesem Thema online sowie physisch an - Termine


Link zum Artikel der Wirtschaftskammer Österreich zur Beratungsunterstützung für Betriebe bei der Liquiditätsplanung.

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